美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
1.04
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+2.17%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.96亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1.02 - 1.04
+1.07%
+0.60%
1个月
1.01 - 1.04
+2.17%
+1.31%
3个月
1.01 - 1.05
+0.58%
+0.90%
1年
0.97 - 1.07
-1.90%
+3.74%
3年
0.96 - 1.31
-19.77%
-9.13%
自发行以来
0.86 - 10.00
-89.65%
+81.36%
波幅
3年年度化波幅
7.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.84%)
 德国 (12.80%)
 其他 (9.00%)
 英国 (8.86%)
 现金 (8.58%)
 中国 (5.69%)
 爱尔兰 (2.32%)
 法国 (2.11%)
 大韩民国 (1.89%)
 加拿⼤ (1.79%)
 西班牙 (1.58%)
 澳洲 (1.54%)
按 行业
 国库券 (66.26%)
 银行及经纪商 (11.55%)
 现金 (8.58%)
 非周期性消费品 (2.37%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (2.10%)
 周期性消费品 (1.90%)
 其他金融 (1.55%)
 其他 (1.42%)
 资本财货 (1.36%)
 保险 (1.34%)
 科技 (0.81%)
 通讯 (0.76%)
按 信用评级
 AA/Aa (42.85%)
 AAA/Aaa (17.84%)
 BBB/Baa (16.27%)
 A (13.19%)
 现金 (8.58%)
 BB/Ba (1.76%)
 其他 (-0.49%)
按 货币
 美元 (43.02%)
 欧元 (22.14%)
 其他 (20.20%)
 人民币 (9.45%)
 英镑 (4.18%)
 韩元 (1.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS
4.74%
USTN 4% 02/28/30
4.50%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.59%
USTN 4.5% 11/15/33
3.22%
USTN 4.875% 10/31/28
3.13%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS
2.96%
USTN 4% 02/29/28
2.96%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.78%
USTN 4.375% 11/30/28
2.37%
USTN 4.5% 11/30/24
1.91%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.46%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+3.97%
+0.98%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.24
+3.34%
+3.60%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.94%
+1.34%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】