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自发行以来
摩根菲律宾基金 (美元) 99.27 2024/05/30 1.93 -5.65% -11.05% -1.27% -5.48% -2.38% -13.38% -19.00% N/A 19.04%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.53 2024/05/30 N/A -5.08% -9.32% -0.21% -4.70% +6.36% +18.98% +34.23% -4.70% 10.86%
摩根印尼基金 (美元) 25.03 2024/05/30 0.00 -4.50% -12.08% -9.28% -11.37% -15.35% -3.02% -14.34% +150.30% 12.66%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.33 2024/05/30 1.50 -4.39% -11.63% -7.05% -9.57% -12.16% -5.93% -18.43% +133.30% 12.19%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.84 2024/05/30 N/A -3.53% -1.12% +0.19% -5.83% -3.41% -26.53% -14.93% +58.40% 12.48%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.99 2024/05/30 0.05 -3.10% -6.43% -4.67% -13.00% +7.83% +5.62% -1.30% N/A 21.66%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.88 2024/05/30 0.05 -3.03% +7.79% +6.41% +8.06% +23.77% +74.16% +65.90% +158.80% 21.20%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.58 2024/05/30 0.50 -2.94% +0.63% -0.47% -6.16% -4.82% -28.65% -30.36% -54.24% 12.80%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.14 2024/05/30 0.90 -2.87% -8.64% -5.61% -13.48% +7.26% +0.35% +1.76% N/A 20.54%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.00 2024/05/30 0.79 -2.82% -5.77% -1.55% -9.74% +7.50% +6.32% +20.06% +359.49% 19.83%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 545.55 2024/05/30 N/A -2.50% -4.98% -1.22% -8.17% +17.08% +14.31% +14.99% N/A 20.68%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 10,894.00 2024/05/30 0.37 -1.88% +2.84% +13.33% +13.17% +28.92% +24.73% +69.19% N/A 9.61%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.61 2024/05/30 0.50 -1.56% +8.32% +8.37% +5.22% +15.87% +15.65% +43.08% N/A 16.13%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,438.97 2024/05/30 N/A -1.43% -5.81% -5.34% -12.06% +6.59% -6.90% -9.75% -11.70% 21.54%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 338.90 2024/05/30 0.06 -1.28% +1.35% +12.67% +12.78% +17.19% +29.90% +80.55% -66.11% 11.18%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 294.51 2024/05/30 0.98 -1.15% -5.81% +2.19% -2.08% +8.33% -8.22% +42.87% +277.34% 17.18%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.85 2024/05/30 N/A -1.12% +13.47% +9.70% +7.94% +14.39% +31.74% +54.73% N/A 16.65%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 297.91 2024/05/30 N/A -0.69% +2.28% +15.06% +7.91% +27.59% +32.12% +55.57% +2,879.06% 11.72%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.70 2024/05/30 N/A -0.61% -1.42% +10.48% +7.90% +15.89% +5.32% +32.69% N/A 14.45%
摩根东协基金 (美元) 139.49 2024/05/30 1.24 -0.58% -0.46% +4.33% -1.41% -0.90% -6.85% +3.14% N/A 11.91%
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