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首域盈信印度次大陸基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
175.66
(更新 : 2024/04/30)
1個月回報
 
+2.15%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.35億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
174.90 - 175.66
+0.44%
+0.43%
1個月
170.70 - 175.66
+2.15%
-0.24%
3個月
165.94 - 175.66
+4.86%
+5.77%
1年
131.21 - 175.66
+33.08%
+9.43%
3年
117.00 - 175.66
+48.90%
-4.41%
自發行以來
4.76 - 175.66
+1,656.60%
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
11.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (92.90%)
 流動資金 (6.60%)
 孟加拉 (0.50%)
按 行業
 金融 (24.80%)
 非必需消費品 (16.70%)
 基本消費品 (13.40%)
 工業 (10.80%)
 資訊科技 (9.70%)
 材料 (8.20%)
 流動資金 (6.60%)
 健康護理 (4.40%)
 公共事業 (4.00%)
 房地產 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.20%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消費品
6.20%
ICICI Bank Limited
金融
5.50%
Axis Bank Limited
金融
4.90%
Blue Star Limited
工業
4.80%
Tata Motors Limited
非必需消費品
4.40%
Mahanagar Gas Ltd
公共事業
4.00%
Infosys
資訊科技
3.50%
HCL Technologies Limited
資訊科技
3.30%
Bajaj Auto Limited
非必需消費品
3.10%
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景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.88
+6.50%
+21.55%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.32%
+8.74%
摩根中國基金 (美元) 57.23
+6.16%
+15.55%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
+13.01%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 20.83
+4.99%
+12.89%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.26
-6.45%
+2.71%
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-5.45%
-5.82%
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 191.43
-4.83%
+1.46%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-4.61%
-4.16%
摩根菲律賓基金 (美元) 105.22
-4.57%
-0.74%
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