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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
10.39
(更新 : 2024/12/13)
1個月回報
 
-0.95%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.40千萬
主題 一般
地域分佈 中東及非洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.38 - 10.42
-0.10%
+0.24%
1個月
10.30 - 10.49
-0.95%
+1.43%
3個月
10.13 - 10.59
+2.06%
+5.29%
1年
9.50 - 10.59
+8.57%
+15.22%
3年
8.25 - 10.59
+12.69%
-0.27%
自發行以來
2.98 - 10.59
+3.90%
+404.64%
波幅
3年年度化波幅
11.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (42.44%)
 阿拉伯聯合酋長國 (38.41%)
 科威特 (8.29%)
 卡塔爾 (7.24%)
 埃及 (2.73%)
 南韓 (1.87%)
 開曼群島 (0.07%)
 現金及現金等值 (-1.06%)
按 行業
 金融 (36.01%)
 工業 (13.87%)
 非必需消費品 (13.75%)
 能源 (9.27%)
 健康護理 (7.04%)
 房地產 (6.84%)
 必需消費品 (5.61%)
 其他 (3.95%)
 物料 (2.62%)
 公用事業 (2.10%)
 現金及現金等值 (-1.06%)
按 資產
 股票 (101.06%)
 現金及現金等值 (-1.06%)
按 股票-地域分佈前十
 <2.0 (21.81%)
 2.0-5.0 (18.48%)
 10.0-25.0 (18.08%)
 5.0-10.0 (15.36%)
 25.0-50.0 (13.74%)
 >50.0 (11.86%)
 不適用 (0.69%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.88%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.16%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.74%
SAUDI AWWAL BANK
4.63%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.98%
GULF BANK KSCP
3.52%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.08%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
3.03%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.90%
UNITED ELECTRONICS CO
2.82%
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+11.00%
+15.09%
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+8.83%
+25.47%
摩根印度小型企業基金 (美元) 41.65
+6.55%
-1.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 245.94
+6.28%
-1.40%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 74.66
+6.02%
+10.69%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.75
-6.91%
-12.65%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 41.87
-5.57%
-4.47%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 563.59
-3.98%
-10.35%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.21
-3.72%
-8.55%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 469.95
-3.10%
-8.08%
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