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摩根環球天然資源基金 (歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
16.22
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+6.36%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.74億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.84 - 16.41
+1.88%
-0.19%
1個月
14.67 - 16.41
+6.36%
+6.93%
3個月
14.67 - 16.74
-2.29%
+4.75%
1年
14.53 - 17.57
+7.85%
+22.29%
3年
12.66 - 18.57
+25.35%
+1.39%
自發行以來
0.00 - 23.32
N/A
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
16.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
-2.40%
+24.50%
+30.80%
-7.00%
+17.20%
基金內容
按 巿場
 北美 (56.40%)
 英國 (16.10%)
 太平洋區(日本除外) (9.50%)
 歐洲及中東(英國除外) (8.60%)
 新興市場 (7.30%)
 現金 (2.10%)
按 行業
 燃油及氣體 (22.00%)
 多元化礦業 (18.30%)
 黃金及貴重金屬 (17.00%)
 石油及氣體勘察和產品 (13.50%)
 基本金屬 (12.40%)
 石油及氣體儲存和運輸 (6.10%)
 石油及氣體煉製和銷售 (5.70%)
 現金 (2.10%)
 多元化金屬與採礦 (1.70%)
 煤及消費用燃料 (0.80%)
 鑽石及其他 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Exxon Mobil
燃油及氣體
8.50%
Rio Tinto
多元化礦業
5.90%
Freeport-McMoRan
基本金屬
5.80%
Shell
燃油及氣體
5.40%
BHP
多元化礦業
4.20%
TotalEnergies
燃油及氣體
4.20%
Canadian Natural Resources
石油及氣體勘察和產品
3.10%
EOG Resources
石油及氣體勘察和產品
2.90%
Anglo American
多元化礦業
2.70%
Newmont
黃金及貴重金屬
2.60%
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1個月回報
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摩根中國基金 (美元) 75.83
+45.21%
+37.37%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+25.09%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+24.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.12%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 598.02
-3.69%
+0.20%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.01%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
摩根印度小型企業基金 (美元) 40.67
-2.07%
+2.29%
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