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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
22.35
(更新 : 2024/04/30)
1個月回報
 
+3.87%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.98億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.84 - 22.35
+2.35%
+1.62%
1個月
21.28 - 22.35
+3.87%
-0.52%
3個月
20.17 - 22.35
+10.84%
+5.77%
1年
15.39 - 22.35
+44.47%
+9.11%
3年
10.95 - 48.44
-36.72%
-4.53%
自發行以來
4.90 - 48.44
+123.54%
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
36.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.00%)
 希臘 (16.50%)
 匈牙利 (12.90%)
 流動資產 (12.10%)
 哈薩克斯坦 (6.10%)
 土耳其 (5.60%)
 格魯吉亞 (3.90%)
 羅馬尼亞 (3.90%)
 斯洛文尼亞 (3.00%)
 意大利 (1.80%)
 英國 (1.30%)
 奧地利 (0.60%)
 其他 (0.30%)
按 行業
 金融 (48.50%)
 流動資產 (11.80%)
 工業製造 (11.10%)
 能源 (7.30%)
 非必需消費品 (6.10%)
 健康護理 (5.60%)
 基本消費品 (5.40%)
 公用事業 (2.90%)
 原料 (1.40%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (81.20%)
 流動資產 (11.80%)
 其他 (4.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.10%)
 英國 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.00%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5.20%
Richter Gedeon Nyrt
4.70%
LPP SA
4.50%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.10%
Piraeus Financial Holdings SA
3.90%
Kaspi.KZ JSC
3.80%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
3.70%
National Bank of Greece SA
3.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
3.30%
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+6.27%
+8.74%
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+5.07%
+15.55%
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+4.40%
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+4.37%
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-5.94%
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-5.86%
+2.71%
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