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富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
56.06
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+8.22%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
27.52億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
54.35 - 56.06
+2.60%
+0.92%
1個月
51.74 - 56.06
+8.22%
+4.75%
3個月
50.07 - 59.17
-5.26%
+6.03%
1年
50.07 - 68.56
-14.89%
+6.93%
3年
47.24 - 80.09
-30.00%
-3.66%
自發行以來
9.83 - 84.76
+460.60%
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
17.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-6.50%
-2.80%
-4.20%
-1.80%
+14.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.30%)
 香港 (9.90%)
 荷蘭 (2.30%)
 台灣 (1.30%)
 美國 (1.20%)
 現金 (0.80%)
 挪威 (0.50%)
 南韓 (0.50%)
按 分類
 非必需消費品 (25.30%)
 金融 (14.30%)
 主要消費品 (14.00%)
 通訊服務 (10.60%)
 工業 (8.20%)
 能源 (7.50%)
 物料 (6.90%)
 房地產 (5.40%)
 公用事業 (3.00%)
 健康護理 (2.20%)
 資訊科技 (1.60%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
8.00%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
5.40%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA
金融
4.50%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
通訊服務
4.10%
GALAXY ENT GROUP LTD
非必需消費品
4.00%
CHINA CONSTRUCTION BANK
金融
3.80%
BOC AVIATION LTD
工業
3.60%
ENN ENERGY HLDGS LTD
公用事業
3.00%
CHINA OILFIELD SVCS LTD
能源
2.90%
CHINA MENGNIU DAIRY CO
主要消費品
2.60%
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