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富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
63.49
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-10.99%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
26.52億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
62.45 - 63.61
-0.19%
-1.42%
1個月
62.02 - 73.44
-10.99%
-3.81%
3個月
52.16 - 73.44
+18.12%
+9.05%
1年
50.07 - 73.44
+9.16%
+17.25%
3年
47.24 - 73.44
-4.19%
-4.63%
自發行以來
9.83 - 84.76
+534.90%
+396.15%
波幅
3年年度化波幅
24.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-6.50%
-2.80%
-4.20%
-1.80%
+14.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.30%)
 香港 (6.50%)
 現金 (5.00%)
 荷蘭 (3.40%)
 美國 (1.10%)
 挪威 (0.70%)
按 行業
 非必需消費品 (28.00%)
 金融 (13.50%)
 主要消費品 (9.70%)
 通訊服務 (9.00%)
 工業 (9.00%)
 房地產 (8.10%)
 能源 (6.30%)
 現金 (5.00%)
 物料 (5.00%)
 健康護理 (3.50%)
 公用事業 (2.00%)
 資訊科技 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
8.40%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
7.00%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA
金融
3.90%
CHINA CONSTRUCTION BANK
金融
3.70%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.50%
PROSUS NV
非必需消費品
3.40%
MEITUAN
⾮必需消費品
3.20%
BOC AVIATION LTD
工業
2.90%
CHINA OILFIELD SVCS LTD
能源
2.80%
CHINA MENGNIU DAIRY CO
主要消費品
2.70%
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+3.57%
+16.65%
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