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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
231.77
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+2.08%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.03億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
231.36 - 234.87
-1.06%
-0.19%
1個月
227.05 - 236.19
+2.08%
+6.93%
3個月
215.37 - 236.19
+7.61%
+4.75%
1年
171.43 - 236.19
+28.50%
+22.29%
3年
170.48 - 236.19
+4.79%
+1.39%
自發行以來
5.00 - 236.19
+4,535.35%
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
14.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金內容
按 巿場
 美國 (87.00%)
 流動資產 (5.50%)
 印度 (2.70%)
 波多黎各 (2.60%)
 以色列 (1.10%)
 日本 (1.00%)
按 行業
 健康護理 (27.30%)
 資訊科技 (24.30%)
 工業製造 (16.20%)
 原料 (10.80%)
 金融 (7.60%)
 流動資產 (5.50%)
 非必需消費品 (2.60%)
 房地產 (2.20%)
 公用事業 (1.80%)
 基本消費品 (1.70%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (87.00%)
 流動資產 (5.50%)
 新興市場 (2.70%)
 其他 (2.60%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.10%)
 日本 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICU Medical Inc
4.10%
LiveRamp Holdings Inc
3.50%
Kemper Corp
3.20%
Graphic Packaging Holding Co
3.00%
Littelfuse Inc
3.00%
Novanta Inc
3.00%
NeoGenomics Inc
2.90%
Haemonetics Corp
2.90%
Azenta Inc
2.70%
WNS Holdings Ltd
2.70%
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+45.21%
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+37.55%
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首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
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+32.43%
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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 598.02
-3.69%
+0.20%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.01%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
摩根印度小型企業基金 (美元) 40.67
-2.07%
+2.29%
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