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貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4
最新資產淨值價格
日圓
 
12.89
(更新 : 2023/11/29)
1個月回報
 
+1.74%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
397.21億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.89 - 13.03
-1.07%
-0.19%
1個月
12.56 - 13.18
+1.74%
+6.46%
3個月
12.54 - 13.49
+2.63%
-1.44%
1年
11.33 - 13.49
+11.02%
+3.45%
3年
10.69 - 14.04
+2.06%
+0.11%
自發行以來
4.12 - 14.04
N/A
+338.27%
波幅
3年年度化波幅
10.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圓
-11.09%
+0.23%
+20.89%
+16.12%
-11.76%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (28.09%)
 工業 (23.31%)
 金融 (15.38%)
 資訊科技 (10.87%)
 醫療保健 (6.84%)
 基本消費品 (5.74%)
 現金 (2.94%)
 通訊 (2.94%)
 能源 (2.47%)
 原材料 (1.41%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (73.55%)
 中型股 - 20至100億美元 (19.96%)
 小型股 - 少於20億美元 (3.55%)
 現金及衍生產品 (2.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.36%
SONY GROUP CORP
4.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.54%
MITSUBISHI CORPORATION
3.43%
HITACHI LTD
3.27%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE
2.94%
TOKYO ELECTRON LTD
2.90%
HONDA MOTOR CO LTD
2.67%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.61%
SMC CORP (JAPAN)
2.53%
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+16.37%
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+15.70%
+2.66%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 67.49
+14.78%
+4.12%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.20
+13.74%
+1.36%
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+13.51%
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