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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
54.24
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-13.11%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.33億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
54.24 - 56.07
-3.26%
-1.42%
1個月
54.24 - 63.53
-13.11%
-3.81%
3個月
45.26 - 63.53
+19.84%
+9.05%
1年
41.59 - 63.53
+10.82%
+17.25%
3年
41.59 - 81.14
-30.72%
-4.63%
自發行以來
7.93 - 105.51
+442.42%
+396.15%
波幅
3年年度化波幅
27.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (32.70%)
 金融 (15.80%)
 傳訊服務 (13.60%)
 工業 (8.40%)
 資訊科技 (7.20%)
 材料 (4.20%)
 基本消費 (4.10%)
 健康護理 (4.00%)
 能源 (3.30%)
 其他 (2.90%)
 公用事業 (2.50%)
 流動資金 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
10.00%
騰訊控股
傳訊服務
9.20%
美團 - B股
非主要消費
7.20%
建設銀行
金融
5.50%
拼多多
非主要消費
4.50%
招商銀行
金融
3.60%
中國平安
金融
3.10%
網易
傳訊服務
3.00%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.00%
小米集團 - B
資訊科技
2.10%
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+3.57%
+16.65%
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