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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
137.54
(更新 : 2024/05/03)
1個月回報
 
-3.86%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.30千萬
主題 一般
地域分佈 澳洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
134.50 - 138.43
-0.64%
+0.49%
1個月
134.50 - 145.30
-3.86%
+0.09%
3個月
134.50 - 146.39
+0.53%
+5.64%
1年
117.09 - 146.39
+6.09%
+9.18%
3年
115.27 - 156.54
-4.11%
-4.14%
自發行以來
0.00 - 156.54
N/A
+370.10%
波幅
3年年度化波幅
16.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金內容
按 行業
 金融 (24.20%)
 物料 (22.10%)
 醫療保健 (11.60%)
 工業 (10.90%)
 非必需消費品 (8.10%)
 現金 (5.50%)
 必需消費品 (4.40%)
 房地產 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 通訊服務 (3.70%)
 資訊科技 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CSL
8.93%
BHP Group
8.90%
Macquarie Group, Ltd.
6.23%
National Australia Bank Limited
5.73%
Rio Tinto Limited
5.20%
Commonwealth Bank of Australia
4.27%
Goodman Group
3.92%
Woodside Energy Group Ltd
3.91%
Brambles Limited
3.81%
ANZ Group Holdings Limited
3.43%
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+11.40%
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+9.30%
+17.50%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 7,870.99
+8.41%
+18.30%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 164.71
+7.16%
+18.04%
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