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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
65.66
(更新 : 2024/04/30)
1個月回報
 
-0.45%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.21千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
65.41 - 65.76
+0.38%
+0.43%
1個月
64.02 - 66.69
-0.45%
-0.24%
3個月
62.80 - 67.18
+3.53%
+5.77%
1年
55.18 - 67.18
+6.21%
+9.43%
3年
44.95 - 68.96
+5.21%
-4.41%
自發行以來
0.00 - 68.96
N/A
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
17.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.16%
-17.78%
+17.28%
+3.24%
+26.22%
基金內容
按 巿場
 法國 (26.50%)
 英國 (21.40%)
 瑞士 (12.50%)
 荷蘭 (12.20%)
 德國 (6.30%)
 丹麥 (6.00%)
 西班牙 (3.50%)
 現金 (3.40%)
 比利時 (3.10%)
 瑞典 (2.10%)
按 行業
 醫療保健 (19.00%)
 資訊科技 (15.70%)
 金融 (14.20%)
 必需消費品 (14.10%)
 工業 (9.40%)
 非必需消費品 (8.70%)
 能源 (8.50%)
 物料 (5.90%)
 現金 (3.40%)
 公用事業 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nestle S.A.
7.16%
ASML Holding NV
5.99%
AXA SA
5.18%
Shell Plc
4.68%
Capgemini SE
4.11%
Novo Nordisk A/S Class B
3.92%
TotalEnergies SE
3.81%
AstraZeneca PLC
3.73%
Schneider Electric SE
3.40%
Sanofi
3.21%
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最新資產淨值價格
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景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.88
+6.50%
+21.55%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.32%
+8.74%
摩根中國基金 (美元) 57.23
+6.16%
+15.55%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
+13.01%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 20.83
+4.99%
+12.89%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.26
-6.45%
+2.71%
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-5.45%
-5.82%
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 191.43
-4.83%
+1.46%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-4.61%
-4.16%
摩根菲律賓基金 (美元) 105.22
-4.57%
-0.74%
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