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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
26.35
(更新 :2024/11/01)
1個月回報
 
+0.26%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.25億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Euro HY and Global Leverage Loans Team
基金公司
安本國際基金管理有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
EUR 
贖回費
EUR 0.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
2000/11/13
發行價格
EUR 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
轉換費
不多於轉換股份資產淨值的1%
維護費
保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有))
管理費
1.25%
贖回費
不適用
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