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亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
20.68
(更新 : 2023/11/29)
1個月回報
 
+8.67%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
51.60億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.60 - 20.72
+0.10%
-0.19%
1個月
19.03 - 20.73
+8.67%
+6.46%
3個月
18.87 - 20.88
+3.66%
-1.44%
1年
17.50 - 21.11
+14.76%
+3.45%
3年
15.52 - 23.85
-4.70%
+0.11%
自發行以來
0.00 - 23.85
N/A
+338.27%
波幅
3年年度化波幅
14.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圓
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
-17.18%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (22.46%)
 工業 (17.83%)
 金融 (13.74%)
 資訊科技 (12.64%)
 健康護理 (10.59%)
 必需消費品 (8.24%)
 通信服務 (5.79%)
 原物料 (4.88%)
 現金和債券 (2.68%)
 能源 (1.16%)
按 類別
 所持股票市值>50億美元 (89.56%)
 所持股票市值10億至50億美元 (7.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Toyota Motor
8.30%
Sony Group
5.93%
Hitachi
5.21%
Tokio Marine
4.90%
Shin-Etsu Chemical
4.88%
Daiichi Sankyo
4.60%
Dai-ichi Life
4.44%
Mitsubishi
4.42%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.41%
Asahi Group
4.22%
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+16.37%
+6.40%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 636.33
+15.70%
+2.66%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 67.49
+14.78%
+4.12%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.20
+13.74%
+1.36%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,641.82
+13.51%
+2.15%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 441.52
-1.74%
-33.35%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 18.29
-1.06%
-2.25%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.19
-0.46%
-2.82%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 190.86
-0.35%
-6.22%
國泰君安大中華增長基金(港元) 87.74
-0.26%
-5.10%
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