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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
19.55
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+1.83%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.23億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.07 - 19.68
+2.52%
-0.19%
1個月
18.54 - 19.68
+1.83%
+6.93%
3個月
18.54 - 20.40
-3.09%
+4.75%
1年
17.52 - 20.64
+11.60%
+22.29%
3年
11.64 - 20.64
+49.77%
+1.39%
自發行以來
3.88 - 53.43
-30.06%
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
19.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.10%)
 加拿大 (11.50%)
 英國 (11.30%)
 挪威 (5.80%)
 法國 (4.90%)
 流動資產 (4.70%)
 其他 (4.40%)
 西班牙 (3.20%)
 意大利 (3.10%)
 葡萄牙 (2.40%)
 芬蘭 (2.00%)
 丹麥 (1.80%)
 南韓 (1.80%)
按 行業
 能源 (81.00%)
 公用事業 (7.20%)
 流動資產 (4.70%)
 原料 (3.00%)
 基本消費品 (2.50%)
 工業製造 (1.70%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (54.60%)
 歐洲(英國除外)/中東 (25.00%)
 英國 (11.30%)
 流動資產 (4.70%)
 新興市場 (3.00%)
 太平洋(日本除外) (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Coterra Energy Inc
4.70%
John Wood Group PLC
4.30%
Drax Group PLC
3.70%
BP PLC
3.50%
Shell PLC
3.30%
Equinor ASA
3.30%
Devon Energy Corp
3.20%
Repsol SA
3.20%
Baker Hughes Co
3.10%
Eni SpA
3.10%
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+45.21%
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+37.55%
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+36.82%
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+32.88%
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-3.23%
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-2.99%
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