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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
18.30
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+1.83%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.17億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.87 - 18.30
+2.18%
+0.92%
1個月
17.52 - 18.58
+1.83%
+4.75%
3個月
17.52 - 19.17
+0.09%
+6.03%
1年
15.11 - 19.31
+11.13%
+6.93%
3年
9.93 - 19.31
+80.14%
-3.66%
自發行以來
3.88 - 53.43
-34.55%
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
22.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (45.50%)
 歐洲(英國除外)/中東 (33.30%)
 英國 (17.50%)
 流動資產 (3.70%)
按 巿場
 美國 (35.20%)
 英國 (17.50%)
 加拿大 (10.30%)
 荷蘭 (7.30%)
 挪威 (5.40%)
 法國 (5.30%)
 葡萄牙 (4.30%)
 意大利 (3.80%)
 流動資產 (3.70%)
 西班牙 (2.90%)
按 分類
 能源 (83.10%)
 公用事業 (7.10%)
 流動資產 (3.70%)
 工業製造 (3.30%)
 基本消費品 (1.70%)
 原料 (1.00%)
 非必需消費品 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Drax Group PLC
4.70%
Galp Energia SGPS SA
4.30%
Shell PLC
4.00%
John Wood Group PLC
3.90%
Eni SpA
3.80%
Baker Hughes Co
3.60%
Harbour Energy PLC
3.50%
Coterra Energy Inc
3.40%
Fugro NV
3.30%
NOV Inc
3.10%
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