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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.36億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
+0.92%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
+4.75%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
+6.03%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+6.93%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-3.66%
自發行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金內容
按 巿場
 國企 (27.00%)
 南韓 (20.00%)
 香港 (15.00%)
 紅籌 (13.00%)
 台灣 (11.00%)
 印度 (7.00%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (2.00%)
按 分類
 信息技術 (22.00%)
 通訊服務 (15.00%)
 工業 (14.00%)
 銀行 (11.00%)
 非日常生活消費品 (10.00%)
 其他金融 (7.00%)
 保險 (6.00%)
 房地產 (5.00%)
 公用事業 (4.00%)
 醫療保健 (4.00%)
 其他 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
技术、硬件与设备
8.30%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
6.90%
中国电信股份有限公司
电讯服务
6.20%
中国建设银行股份有限公司
银行
3.50%
中国建筑国际集团有限公司
资本品
3.30%
欣兴电子股份有限公司
技术、硬件与设备
3.00%
国药控股股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.90%
Kia Corp
汽車與汽車零部件
2.60%
韩国国民银行金融集团公司
银行
2.50%
遠東宏信有限公司
綜合金融
2.40%
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