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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
45.28
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
-0.66%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
58.37億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.28 - 45.95
-0.64%
+0.32%
1個月
45.07 - 46.04
-0.66%
+0.74%
3個月
39.99 - 46.04
+12.52%
+5.70%
1年
35.93 - 46.04
+18.01%
+8.71%
3年
30.56 - 46.99
+17.70%
-2.29%
自發行以來
5.22 - 46.99
N/A
+370.55%
波幅
3年年度化波幅
16.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金內容
按 巿場
 法國 (21.02%)
 丹麥 (17.25%)
 荷蘭 (14.49%)
 德國 (10.30%)
 瑞士 (6.15%)
 意大利 (5.95%)
 美國 (5.27%)
 瑞典 (4.71%)
 英國 (4.68%)
 愛爾蘭 (4.37%)
按 分類
 非必需消費品 (21.58%)
 工業 (21.55%)
 資訊科技 (15.93%)
 醫療保健 (14.46%)
 金融 (11.41%)
 原材料 (7.24%)
 現金及衍生產品 (3.85%)
 基本消費品 (2.71%)
 能源 (1.29%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億歐元 (89.98%)
 中型股-20至100億歐元 (5.62%)
 現金及衍生產品 (3.85%)
 小型股-少於20億歐元 (0.55%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.33%
ASML HOLDING NV
6.32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.93%
LINDE PLC
5.27%
HERMES INTERNATIONAL SCA
3.86%
BE SEMICONDUCTOR IND.
3.69%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.56%
PANDORA A/S
3.50%
STMICROELECTRONICS NV
3.45%
FERRARI NV
3.02%
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+14.67%
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+13.14%
+13.36%
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+11.25%
+5.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.93%
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+9.81%
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