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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
175.86
(更新 : 2024/12/13)
1個月回報
 
+0.31%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.81億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
175.75 - 175.86
+0.05%
+0.17%
1個月
175.32 - 175.86
+0.31%
+0.85%
3個月
173.99 - 175.86
+1.08%
+0.02%
1年
167.68 - 175.86
+4.88%
+4.69%
3年
158.12 - 175.86
+11.16%
-5.85%
自發行以來
148.39 - 175.86
N/A
+87.78%
波幅
3年年度化波幅
0.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內容
按 行業
 金融機構商業本票 (34.35%)
 美國政府機構回購協議 (29.49%)
 存款證 (14.17%)
 資產抵押商業本票 (12.33%)
 定期存款 (6.27%)
 商業本票 (2.30%)
 美國國庫債券 (0.74%)
 其他票據 (0.35%)
按 資產
 1-7天 (55.81%)
 91-180天 (19.53%)
 超過180日 (10.34%)
 61-90日 (6.64%)
 8-30天 (4.05%)
 31-60日 (3.64%)
按 信用評級
 A-1+ (67.51%)
 A-1 (30.58%)
 AA (1.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.98%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.98%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
4.82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.65%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4.31%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.30%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.63%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.41%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.40%
BANK OF AMERICA NA
1.96%
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-0.27%
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鄧普頓環球高息基金 5.49
-0.18%
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