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富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
74.66
(更新 : 2024/12/13)
1個月回報
 
+6.02%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.27億
主題 一般
地域分佈 德國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
74.54 - 74.94
-0.37%
+0.24%
1個月
70.26 - 74.94
+6.02%
+1.43%
3個月
67.45 - 74.94
+10.69%
+5.29%
1年
61.67 - 74.94
+18.49%
+15.22%
3年
48.41 - 74.94
+14.95%
-0.27%
自發行以來
6.62 - 74.94
+1,027.79%
+404.64%
波幅
3年年度化波幅
14.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.90%
-16.50%
+12.00%
-1.10%
+31.10%
基金內容
按 巿場
 德國 (82.40%)
 法國 (9.40%)
 意大利 (2.90%)
 荷蘭 (2.50%)
 台灣 (1.70%)
 瑞⼠ (1.00%)
 現金 (0.20%)
按 行業
 工業 (29.60%)
 金融 (21.50%)
 資訊科技 (17.00%)
 健康護理 (12.00%)
 通訊服務 (10.90%)
 物料 (4.40%)
 非必需消費品 (3.30%)
 房地產 (0.70%)
 公⽤事業 (0.40%)
 現金 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DEUTSCHE TELEKOM AG
通訊服務
9.90%
SAP SE
資訊科技
9.80%
AIRBUS SE
⼯業
7.40%
SIEMENS AG
⼯業
6.50%
MUNICH RE GROUP
金融
4.70%
FRESENIUS SE & CO KGAA
健康護理
4.60%
HANNOVER RUECK SA
金融
4.60%
MTU AERO ENGINES AG
⼯業
4.40%
DHL GROUP
工業
4.30%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
健康護理
3.70%
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-3.98%
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-8.08%
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