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摩根可持續基建基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.60
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
-1.04%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.31千萬
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.54 - 7.60
+0.80%
+0.92%
1個月
7.48 - 7.74
-1.04%
+4.75%
3個月
7.48 - 8.17
-0.26%
+6.03%
1年
6.78 - 8.19
-5.12%
+6.93%
3年
6.66 - 10.48
-16.76%
-3.66%
自發行以來
3.90 - 13.76
-24.00%
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
17.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-22.20%
+25.80%
-11.30%
+21.60%
-6.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (39.90%)
 英國 (18.20%)
 其他 (14.40%)
 西班牙 (8.40%)
 意大利 (6.90%)
 法國 (4.20%)
 中國 (3.80%)
 巴西 (3.50%)
 流動資金 (0.80%)
按 分類
 公用事業 (43.30%)
 房地產 (34.30%)
 工業 (13.80%)
 通訊服務 (2.90%)
 資訊科技 (1.90%)
 金融 (1.60%)
 健康護理 (1.50%)
 流動資金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SSE
英國-公用事業
4.80%
Union Pacific
美國-工業
3.60%
Transmissora Alianca
巴西-公用事業
3.50%
Digital Realty Trust
美國-房地產
3.20%
Enel
意大利-公用事業
3.10%
National Grid
英國-公用事業
3.10%
EDP-Energias de Portugal
葡萄牙-公用事業
3.00%
Sabra Healthcare REIT
美國-房地產
3.00%
Severn Trent
英國-公用事業
2.80%
Endesa
西班牙-公用事業
2.80%
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+10.45%
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+10.34%
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-2.49%
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-2.38%
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-1.88%
+4.54%
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