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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
5.59
(更新 : 2024/07/17)
1個月回報
 
+0.90%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.70千萬
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.54 - 5.59
+0.90%
+0.48%
1個月
5.48 - 5.59
+0.90%
+0.82%
3個月
5.48 - 5.65
+1.27%
+2.16%
1年
5.21 - 5.68
+0.54%
+3.88%
3年
5.06 - 6.92
-19.10%
-9.09%
自發行以來
5.06 - 10.57
N/A
+82.85%
波幅
3年年度化波幅
8.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.07%)
 其他 (21.55%)
 埃及 (5.04%)
 印度 (4.61%)
 現金及現金等值 (4.49%)
 巴西 (4.41%)
 厄瓜多爾 (3.71%)
 哈薩克 (3.11%)
 墨西哥 (2.42%)
 多米尼加共和國 (2.39%)
 馬來西亞 (2.19%)
按 行業
 企業債券: 非投資級別 (49.04%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (14.73%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (12.30%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (11.51%)
 現金及現金等值 (4.49%)
 企業債券: 投資級別 (4.04%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (2.31%)
 超國家 (1.20%)
 其他: 股票 (0.28%)
 美國國庫券/機構債券 (0.12%)
 衍生工具:貨幣衍工具 (-0.01%)
按 資產
 固定收益 (95.23%)
 現金及現金等值 (4.49%)
 股票 (0.28%)
按 貨幣
 美元 (57.01%)
 其他 (12.44%)
 哥倫比亞比索 (6.31%)
 印度盧比 (5.90%)
 巴西雷亞爾 (4.41%)
 埃及鎊 (3.63%)
 哈薩克斯坦坦加 (3.11%)
 泰銖 (2.46%)
 歐元 (2.39%)
 匈牙利福林 (2.34%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
4.61%
NOTA DO TESOURO NACIONAL
4.39%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.70%
EGYPT TREASURY BILL
3.63%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM
3.05%
DOMINICAN REPUBLIC
2.39%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.24%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.19%
UGANDA GOVERNMENT BOND
1.51%
REPUBLIC OF KENYA
1.44%
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+3.56%
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+1.91%
+3.35%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.92
+1.90%
+2.05%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.87
+1.69%
+4.41%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.60
+1.59%
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-1.05%
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-0.86%
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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.52
-0.79%
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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.92
-0.76%
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