美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
13.74
(更新 : 2023/11/29)
1個月回報
 
-1.08%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
67.25億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.74 - 13.86
-0.87%
+0.19%
1個月
13.74 - 13.97
-1.08%
+2.78%
3個月
13.64 - 14.09
+0.73%
+0.70%
1年
13.31 - 14.09
-2.07%
+1.83%
3年
12.74 - 15.03
+6.18%
-12.33%
自發行以來
9.24 - 15.03
N/A
+93.04%
波幅
3年年度化波幅
5.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-0.80%
+8.07%
-3.26%
+9.18%
+3.60%
基金內容
按 分類
 環球政府 (51.23%)
 淨衍生產品 (28.17%)
 資產證券化 (17.07%)
 新興市場債券 (15.54%)
 環球高收益債券 (14.30%)
 環球投資級別債券 (13.79%)
 美國機構 (12.04%)
 現金 (2.12%)
 美國市政債券 (1.12%)
 其他 (0.96%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
5.07%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/203
4.52%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.48%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.80%
FHLMC 30YR UMBS
1.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.56%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
FNMA 30YR
1.31%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/20
1.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.94
+7.73%
-2.92%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.80
+7.06%
+1.88%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.82
+5.57%
-0.87%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.45
+5.25%
+1.78%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.45
+5.25%
+1.78%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.79
-1.35%
+0.34%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.78
-1.35%
+0.23%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.79
-1.24%
+0.34%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.15
-1.15%
+0.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.74
-1.08%
+0.73%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】