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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3
最新資產淨值價格
歐元
 
9.20
(更新 : 2024/06/19)
1個月回報
 
+0.88%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
65.85億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.15 - 9.31
+0.55%
+0.18%
1個月
9.05 - 9.31
+0.88%
+0.17%
3個月
9.05 - 9.31
+0.77%
+0.28%
1年
8.59 - 9.31
+4.43%
+3.59%
3年
8.59 - 9.92
+3.14%
-9.53%
自發行以來
7.25 - 9.92
N/A
+81.01%
波幅
3年年度化波幅
4.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.90%
-0.79%
+8.13%
-3.31%
+9.12%
基金內容
按 行業
 環球政府 (40.36%)
 美國機構 (18.32%)
 環球高收益債券 (18.06%)
 資產證券化 (16.56%)
 新興市場債券 (16.54%)
 環球投資級別債券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美國市政債券 (1.05%)
 現金 (-9.04%)
 淨衍生產品 (-16.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
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+1.46%
+1.25%
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+1.35%
+0.47%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.63
+1.25%
+1.67%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.32
+1.22%
+1.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.79
+1.11%
+1.38%
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-3.25%
-2.53%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-2.92%
-3.85%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.96
-2.67%
-1.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.05
-2.57%
-2.77%
鄧普頓環球高息基金 5.54
-1.95%
-2.12%
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