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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1
最新資產淨值價格
歐元
 
9.16
(更新 : 2024/07/17)
1個月回報
 
+0.11%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
63.47億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.16 - 9.20
-0.33%
+0.48%
1個月
9.15 - 9.28
+0.11%
+0.82%
3個月
9.03 - 9.31
-0.33%
+2.16%
1年
8.60 - 9.31
+6.51%
+3.88%
3年
8.59 - 9.92
+2.12%
-9.09%
自發行以來
7.25 - 9.92
N/A
+82.85%
波幅
3年年度化波幅
4.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.91%
-0.80%
+8.12%
-3.31%
+9.12%
基金內容
按 行業
 資產證券化 (22.03%)
 美國機構 (20.49%)
 環球投資級別債券 (18.10%)
 環球政府 (14.72%)
 環球高收益債券 (14.17%)
 新興市場債券 (11.09%)
 淨衍生產品 (4.25%)
 其他 (1.89%)
 美國市政債券 (1.10%)
 現金 (-7.85%)
按 資產
 3-5年 (21.06%)
 7-10年 (19.03%)
 10-15年 (14.09%)
 1-2年 (13.12%)
 2-3年 (12.97%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (10.47%)
 20+年 (4.33%)
 15-20年 (2.96%)
 衍生品 (-1.02%)
 現金 (-7.85%)
按 信用評級
 AA (31.25%)
 BBB (19.93%)
 BB (16.70%)
 A (14.74%)
 AAA (7.84%)
 B (7.63%)
 其他 (7.49%)
 CCC (1.69%)
 CC (1.61%)
 衍生品 (-1.02%)
 現金 (-7.85%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.94%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.05%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.43%
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+3.56%
+4.98%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.05
+1.91%
+3.35%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.92
+1.90%
+2.05%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.87
+1.69%
+4.41%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.60
+1.59%
+2.85%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-0.80%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.81
-1.05%
-0.69%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-0.86%
-0.86%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.52
-0.79%
+1.76%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.92
-0.76%
-0.32%
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