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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1
最新資產淨值價格
歐元
 
9.10
(更新 : 2024/05/24)
1個月回報
 
-0.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
65.85億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.10 - 9.12
-0.11%
-0.26%
1個月
9.10 - 9.16
-0.33%
+1.01%
3個月
9.08 - 9.20
-0.22%
+0.43%
1年
8.59 - 9.22
+2.48%
+4.41%
3年
8.59 - 9.93
+4.84%
-9.65%
自發行以來
7.25 - 9.93
N/A
+80.62%
波幅
3年年度化波幅
5.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.63%
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
基金內容
按 行業
 環球政府 (40.36%)
 美國機構 (18.32%)
 環球高收益債券 (18.06%)
 資產證券化 (16.56%)
 新興市場債券 (16.54%)
 環球投資級別債券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美國市政債券 (1.05%)
 現金 (-9.04%)
 淨衍生產品 (-16.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
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