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摩根東協基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
141.94
(更新 : 2024/05/06)
1個月回報
 
+0.36%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.60億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
140.05 - 141.94
+1.16%
+1.28%
1個月
136.34 - 142.49
+0.36%
+1.06%
3個月
136.34 - 145.51
+1.78%
+5.63%
1年
129.27 - 149.69
-4.35%
+10.11%
3年
126.89 - 158.85
-4.11%
-4.20%
自發行以來
0.00 - 158.85
N/A
+374.62%
波幅
3年年度化波幅
11.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.10%
-5.30%
+5.20%
+0.80%
+10.40%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (34.10%)
 印尼 (22.70%)
 泰國 (19.10%)
 馬來西亞 (10.70%)
 菲律賓 (9.10%)
 流動資金 (2.50%)
 越南 (1.80%)
按 行業
 金融 (44.60%)
 工業 (11.80%)
 其他 (9.20%)
 房地產 (8.90%)
 通訊服務 (8.80%)
 非必需消費 (5.90%)
 必需消費 (4.60%)
 健康護理 (3.90%)
 流動資金 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS Group Holdings
新加坡-金融
7.90%
Bank Central Asia
印尼-金融
7.30%
United Overseas Bank
新加坡-金融
5.30%
Bank Rakyat Indonesia
印尼-金融
5.30%
Oversea-Chinese Banking
新加坡-金融
4.80%
Bank Mandiri
印尼-金融
2.90%
Telkom Indonesia Persero
印尼-通訊服務
2.80%
CP All
泰國-必需消費
2.80%
CapitaLand Investment
新加坡-房地產
2.40%
CIMB Group Holdings
馬來西亞-金融
2.40%
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+12.15%
+17.05%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 195.41
+9.91%
+14.06%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 21.76
+9.67%
+12.66%
國泰君安大中華增長基金(港元) 86.61
+9.54%
+14.19%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 331.46
+9.53%
+15.79%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印尼基金 (美元) 26.16
-6.34%
-7.69%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.31
-5.78%
-5.92%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.68
-4.34%
-5.98%
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算) 103.36
-3.98%
+1.34%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 137.54
-3.86%
-0.26%
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