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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
262.73
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+2.85%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.47億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
262.73 - 269.30
-2.44%
-0.19%
1個月
253.57 - 271.11
+2.85%
+6.93%
3個月
224.54 - 271.11
+11.91%
+4.75%
1年
208.78 - 271.11
+19.42%
+22.29%
3年
208.04 - 293.61
-6.32%
+1.39%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
13.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (31.50%)
 印尼 (23.40%)
 泰國 (21.90%)
 菲律賓 (9.70%)
 馬來西亞 (7.20%)
 越南 (3.30%)
 美國 (1.60%)
 台灣 (0.80%)
 香港 (0.60%)
 現金 (0.20%)
按 行業
 金融 (44.80%)
 工業 (11.90%)
 必需消費品 (9.30%)
 通訊服務 (7.60%)
 資訊科技 (7.20%)
 非必需消費品 (6.20%)
 醫療保健 (5.20%)
 房地產 (2.80%)
 物料 (2.30%)
 公用事業 (1.50%)
 能源 (1.10%)
 現金 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.81%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.55%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
8.06%
SEA LTD
5.62%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.52%
CP ALL PCL
3.38%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.37%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
2.88%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.31%
FRONTKEN CORPORATION BHD
2.13%
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1個月回報
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+45.21%
+37.37%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+25.09%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+24.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.12%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 598.02
-3.69%
+0.20%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.01%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
摩根印度小型企業基金 (美元) 40.67
-2.07%
+2.29%
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