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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
70.25
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+9.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.76億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
68.61 - 70.25
+2.39%
+0.92%
1個月
63.97 - 70.25
+9.82%
+4.75%
3個月
62.56 - 70.25
+12.29%
+6.03%
1年
55.92 - 70.25
+13.71%
+6.93%
3年
44.96 - 81.95
+4.54%
-3.66%
自發行以來
8.95 - 81.95
N/A
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
19.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+21.12%
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
基金內容
按 巿場
 法國 (26.09%)
 丹麥 (13.53%)
 英國 (10.68%)
 荷蘭 (10.54%)
 瑞士 (8.15%)
 意大利 (6.23%)
 愛爾蘭 (5.49%)
 德國 (4.76%)
 美國 (4.76%)
 瑞典 (3.94%)
按 分類
 工業 (31.24%)
 金融 (18.30%)
 非必需消費品 (14.06%)
 醫療保健 (13.27%)
 資訊科技 (9.24%)
 原材料 (6.67%)
 基本消費品 (3.55%)
 通訊 (1.91%)
 能源 (1.74%)
 現金及衍生產品 (0.01%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (92.58%)
 中型股 - 20至100億歐元 (7.41%)
 現金及衍生產品 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
10.13%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.26%
LINDE PLC
4.76%
MTU AERO ENGINES AG
4.76%
RELX PLC
4.72%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.02%
ASML HOLDING NV
3.66%
FERRARI NV
3.54%
AIB GROUP PLC
3.28%
LOREAL SA
3.20%
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