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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.81
(更新 : 2024/12/13)
1個月回報
 
+0.29%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.30億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.78 - 6.81
+0.15%
+0.17%
1個月
6.74 - 6.81
+0.29%
+0.85%
3個月
6.74 - 7.22
-3.54%
+0.02%
1年
6.74 - 7.33
-0.44%
+4.69%
3年
5.91 - 8.87
-22.70%
-5.85%
自發行以來
5.91 - 21.10
-31.90%
+87.78%
波幅
3年年度化波幅
13.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內容
按 巿場
 其他 (24.36%)
 超國家 (11.24%)
 埃及 (11.05%)
 厄瓜多爾 (9.58%)
 烏拉圭 (9.36%)
 馬來西亞 (8.57%)
 哈薩克 (7.35%)
 哥倫比亞 (5.88%)
 南非 (5.22%)
 肯亞 (4.08%)
 現金及現金等值 (3.31%)
按 行業
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (32.41%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (27.31%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (19.93%)
 超國家 (11.24%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (5.61%)
 現金及現金等值 (3.31%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.36%)
 企業債券: 非投資級別 (0.01%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.19%)
按 資產
 固定收益 (96.69%)
 現金及現金等值 (3.31%)
按 貨幣
 其他 (19.92%)
 印度盧比 (14.52%)
 哥倫比亞比索 (10.61%)
 埃及鎊 (10.57%)
 烏拉圭比索 (9.36%)
 馬來西亞令吉 (8.57%)
 哈薩克斯坦坦加 (7.35%)
 歐元 (6.84%)
 墨西哥比索 (6.79%)
 匈牙利福林 (5.46%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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