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安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
5.51
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
-0.50%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.81億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.51 - 5.54
-0.61%
-0.44%
1個月
5.51 - 5.60
-0.50%
+0.21%
3個月
5.51 - 5.67
-1.45%
-0.78%
1年
5.34 - 5.75
-0.23%
+0.52%
3年
5.34 - 6.80
-16.30%
-11.45%
自發行以來
5.34 - 10.74
-44.92%
+87.29%
波幅
3年年度化波幅
5.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-11.42%
+3.75%
+0.51%
+13.14%
-5.55%
基金內容
按 分類
 能源 (14.60%)
 多元化金融服務 (8.60%)
 服務 (7.60%)
 科技 (6.80%)
 有線及衛星電視 (5.50%)
 健康護理 (4.80%)
 博彩 (4.70%)
 休閒 (3.90%)
 有線電訊綜合服務 (3.90%)
 汽車及汽車零件 (3.60%)
按 信貸評級
 B (46.10%)
 BB (39.10%)
 CCC (4.80%)
 未被評級 (3.50%)
 其他 (3.40%)
 流動資金 (2.40%)
 BBB (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27
博彩
2.10%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6.375% 09/01/29
有線及衛星電視
2.00%
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30
有線電訊綜合服務
1.50%
CARNIVAL CORP 10.5% 02/01/26
休閒
1.50%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27
科技
1.40%
DISH NETWORK CORP 11.75% 11/15/27
有線及衛星電視
1.30%
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/28
服務
1.30%
CRESTWOOD MID PARTNER LP 8% 04/01/29
能源
1.20%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/27
休閒
1.20%
CALLON PETROLEUM 8% 08/01/28
能源
1.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.96
+2.35%
+3.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.35
+2.25%
+2.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.97
+2.16%
+2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.97
+2.16%
+2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.97
+2.16%
+2.51%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.48
-4.26%
-6.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 ( 歐元) A4對沖股份 8.19
-2.62%
-3.31%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.55
-1.66%
-3.26%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-1.40%
-4.53%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 25.90
-0.95%
-2.22%
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