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安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
5.61
(更新 : 2024/04/25)
1個月回報
 
-1.47%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.79億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.59 - 5.63
+0.40%
+0.08%
1個月
5.59 - 5.70
-1.47%
-1.27%
3個月
5.59 - 5.70
-1.32%
-0.46%
1年
5.36 - 5.76
+0.44%
+2.29%
3年
5.34 - 6.78
-16.62%
-10.24%
自發行以來
5.34 - 10.74
-43.89%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
6.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.42%
+3.75%
+0.51%
+13.14%
基金內容
按 行業
 能源 (12.20%)
 多元化金融服務 (10.20%)
 科技 (9.90%)
 其他 (6.30%)
 服務 (5.90%)
 健康護理 (5.20%)
 汽車及汽車零件 (5.00%)
 建屋商 /房地產 (4.90%)
 博彩 (4.80%)
 有線及衛星電視 (4.50%)
 休閒 (4.30%)
 有線電訊綜合服務 (3.90%)
 建築材料 (3.40%)
 廣播 (3.40%)
 航空 (3.00%)
 食物容器 (2.50%)
 資本貨品 (2.20%)
 金屬及採礦 (1.80%)
 化學品 (1.50%)
 自然環境 (1.30%)
按 信用評級
 B (50.60%)
 BB (39.40%)
 CCC (3.90%)
 流動資金 (3.50%)
 BBB (1.30%)
 其他 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27
博彩
2.50%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/31
有線及衛星電視
2.40%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28
健康護理
2.40%
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30
有線電訊綜合服務
1.70%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27
科技
1.70%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31
科技
1.60%
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/28
服務
1.50%
GEN DIGITAL INC 7.125% 09/30/30
科技
1.50%
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29
建屋商/房地產
1.40%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/27
休閒
1.40%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 106.28
+0.20%
+0.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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